O fluxo de caixa projetado usa os títulos em aberto (a pagar e a receber) para estimar o saldo futuro, ajudando a antecipar necessidades de caixa.
Em Finanças › Fluxo de caixa, escolha o período e a granularidade (dia, semana ou mês).
Gere a projeção e analise o saldo acumulado por data.
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Contas, conciliação e fluxo de caixa em um só lugar
Unifica contas a pagar e a receber, conciliação bancária e fluxo de caixa.
Conhecer o FinançasImporte o extrato (OFX) e concilie os lançamentos com as contas a pagar e receber, identificando divergências rapidamente.
Localize o título em Contas a receber (ou a pagar), informe a data e a forma de recebimento e confirme a baixa — total ou parcial.